چشم‌انداز کلی هفته گذشته و آینده
بازارهای مالی اکتبر را با حالتی مختلط به پایان رساندند. کاهش نرخ بهره ۲۵ واحدی فدرال رزرو در ۲۹ اکتبر به آرامش بازدهی اوراق قرضه کمک کرد اما نتوانست رالی ریسک قوی را جرقه بزند زیرا رئیس پاول لحن وابسته به داده‌ها را حفظ کرد. دلار آمریکا به دلیل انتظارات تورمی نرم‌تر کمی تضعیف شد، در حالی که یورو پس از آنکه مقامات بانک مرکزی اروپا اعلام کردند نرخ‌ها تا زمستان بدون تغییر باقی خواهند ماند، موقعیت خود را حفظ کرد. در بریتانیا، تمرکز اکنون بر تصمیم بانک انگلستان در روز پنجشنبه است، جایی که بازارها تقریباً شانس برابر برای کاهش ۲۵ واحدی دیگر از نرخ فعلی ۴.۰۰٪ می‌بینند. در ایالات متحده، گزارش اشتغال غیرکشاورزی روز جمعه آزمایش خواهد کرد که آیا کندی بازار کار ادامه دارد یا خیر. بازارهای کالا همچنان محتاط هستند: برنت در نزدیکی ۶۴-۶۵ دلار در هر بشکه تثبیت می‌شود، طلا بالای ۳۹۵۰ دلار در هر اونس باقی می‌ماند و بیت‌کوین در حدود ۱۱۰۰۰۰ دلار ثابت است. ما انتظار داریم که در اوایل هفته معاملات به صورت جانبی باشد و نوسانات قوی‌تری در اطراف داده‌های بانک مرکزی و اشتغال در روزهای پنجشنبه و جمعه رخ دهد.
یورو/دلار آمریکا
جفت یورو/دلار (EUR/USD) هفته گذشته را نزدیک به ۱.۱۵۳۶ به پایان رساند. میانگین‌های متحرک همچنان شیب صعودی ملایمی را نشان می‌دهند، اما حرکت قیمت بین خطوط سیگنال گرفتار شده است که نشان‌دهنده تردید خریداران است. برای هفته آینده ما انتظار داریم تلاشی برای حرکت به سمت بالاتر به سمت ۱.۱۶۵۵ انجام شود، جایی که احتمالاً مقاومت ظاهر خواهد شد. بازگشت از آن منطقه می‌تواند منجر به کاهش مجدد به سمت ۱.۱۰۷۵ شود. سیگنال‌های نزولی اضافی شامل رد RSI در خط مقاومت نزولی آن و بازگشت قیمت از منطقه مقاومت در نمودار خواهد بود. حرکت قاطع بالای ۱.۲۰۴۵ سناریوی نزولی را لغو کرده و راه را به سمت ۱.۲۳۲۵ باز می‌کند، در حالی که شکست زیر ۱.۱۳۶۵ ادامه نزولی را تأیید می‌کند.
خلاصه پیش‌بینی: EUR/USD برای ۳ تا ۷ نوامبر نشان‌دهنده افزایش کوتاه‌مدت به سمت ~۱.۱۶۵۵ و سپس احتمال بازگشت به سمت ~۱.۱۰۷۵ است. دیدگاه صعودی تنها بالای ۱.۲۰۴۵ معتبر می‌شود؛ سقوط زیر ۱.۱۳۶۵ چشم‌انداز نزولی را تقویت می‌کند.
بیت‌کوین
بیت‌کوین (BTC/USD) هفته را نزدیک به $۱۱۰,۱۳۳ به پایان رساند و همچنان در داخل یک کانال صعودی گسترده معامله می‌شود. میانگین‌های متحرک همچنان به سمت بالا هدایت می‌شوند و قیمت دوباره منطقه میانی کانال را آزمایش می‌کند که نشان‌دهنده فشار خرید پایدار است. این هفته ما انتظار داریم یک افت اولیه به سمت $۱۰۲,۵۰۵ و سپس بازگشت و رشد احتمالی به سمت $۱۳۵,۸۶۵ داشته باشیم. بازگشت از مرز پایین کانال و جهش خط حمایت RSI سناریوی صعودی را تقویت می‌کند. سقوط زیر $۹۲,۲۰۵ این سناریو را لغو کرده و به کاهش بیشتر به سمت $۷۵,۶۰۵ اشاره می‌کند. برعکس، شکست و بسته شدن بالای $۱۲۶,۵۰۵ تأیید کننده حرکت صعودی جدید خواهد بود.
خلاصه پیش‌بینی: BTC/USD برای ۳ تا ۷ نوامبر نشان‌دهنده آزمایش حمایت ~$۱۰۲,۵۰۵ و سپس پیشرفت به سمت ~$۱۳۵,۸۶۵ است. سقوط زیر ~$۹۲,۲۰۵ چشم‌انداز صعودی را نفی می‌کند.
برنت
نفت خام برنت هفته را در حدود $۶۳.۹۶ در هر بشکه به پایان رساند. میانگین‌های متحرک نشان‌دهنده یک روند نزولی هستند و قیمت‌ها زیر خطوط سیگنال باقی می‌مانند که نشان‌دهنده فشار مداوم از سوی فروشندگان است. ما انتظار داریم که اوایل هفته آزمایش حمایتی نزدیک به $۶۳.۳۵ انجام شود. اگر آن سطح حفظ شود، بازگشت به سمت $۷۰.۸۵–$۷۶.۰۵ ممکن است. شکست واضح زیر $۵۸.۰۵ تلاش صعودی را لغو کرده و به کاهش بیشتر به سمت $۵۲.۰۵ اشاره می‌کند.
خلاصه پیش‌بینی: برنت برای ۳ تا ۷ نوامبر به تثبیت نزدیک $۶۳–۶۴ با امکان بازگشت به سمت ~$۷۶ در صورت حفظ حمایت اشاره دارد. سقوط زیر ~$۵۸ تمرکز را به ~$۵۲ منتقل می‌کند.
طلا
طلا (XAU/USD) در حدود $۳,۹۹۷ معامله می‌شود و همچنان در داخل یک کانال صعودی حرکت می‌کند. میانگین‌های متحرک نشان‌دهنده یک روند صعودی هستند و قیمت بالای منطقه بین خطوط سیگنال تثبیت شده است که نشان‌دهنده فشار خرید و احتمال ادامه رشد است. ما انتظار داریم یک اصلاح کوتاه‌مدت به سمت $۳,۹۰۵ و سپس بازگشت و پیشرفت دیگری به سمت $۴,۵۶۵ داشته باشیم. بازگشت از خط روند RSI یا مرز پایین کانال سناریوی صعودی را حمایت می‌کند. سقوط زیر $۳,۵۴۵ آن را باطل کرده و راه را به سمت $۲,۸۳۵ باز می‌کند. شکست بالای $۴,۱۶۵ تأیید کننده حرکت صعودی بیشتر خواهد بود.
خلاصه پیش‌بینی: XAU/USD برای ۳ تا ۷ نوامبر نشان‌دهنده یک اصلاح کوتاه به سمت ~$۳,۹۰۵ و سپس رشد به سمت ~$۴,۵۶۵ است. سقوط زیر ~$۳,۵۴۵ سناریوی صعودی را لغو می‌کند.
نتیجه‌گیری
هفته اول نوامبر احتمالاً تحت تأثیر عناوین کلان اقتصادی باقی خواهد ماند. جهت دلار به نتایج NFP روز جمعه بستگی خواهد داشت، در حالی که یورو ممکن است مقاومت را آزمایش کند و سپس به سمت پایین حرکت کند. طلا باید در افت‌ها حمایت شود، برنت در حالی که زیر $۷۱ است محدود به نظر می‌رسد و بیت‌کوین بالای $۱۰۲,۰۰۰ همچنان سازنده است. احتیاط و مدیریت موقعیت همچنان ضروری است زیرا نوسانات در اواخر هفته افزایش می‌یابد.
گروه تحلیلی NordFX
سلب مسئولیت: این مطالب توصیه سرمایه‌گذاری یا راهنمایی برای کار در بازارهای مالی نیستند و فقط برای اهداف اطلاعاتی ارائه شده‌اند. تجارت در بازارهای مالی خطرناک است و می‌تواند منجر به از دست دادن کامل وجوه واریز شده شود.
