Загальний огляд минулого та майбутнього тижня
Фінансові ринки закрили жовтень у змішаному настрої. Зниження ставки Федеральної резервної системи на 25 базисних пунктів 29 жовтня допомогло заспокоїти дохідність облігацій, але не змогло викликати сильне зростання ризику, оскільки голова Пауелл зберіг тон, залежний від даних. Долар США трохи ослаб на тлі м'якших інфляційних очікувань, тоді як євро утримав позиції після того, як представники ЄЦБ сигналізували, що ставки залишаться незмінними протягом зими. У Великобританії увага зараз зосереджена на рішенні Банку Англії в четвер, де ринки бачать приблизно рівні шанси на ще одне зниження на 25 б.п. з поточного рівня 4,00%. У США п'ятничні дані про несільськогосподарські робочі місця перевірять, чи продовжується уповільнення на ринку праці. Ринки сировини залишаються обережними: Brent консолідується біля $64–65 за барель, золото залишається вище $3 950 за унцію, а біткоїн стабільний близько $110 000. Ми очікуємо бічну торгівлю на початку тижня та сильнішу волатильність навколо даних центрального банку та зайнятості в четвер–п'ятницю.
EUR/USD
Пара євро/долар (EUR/USD) завершила минулий тиждень біля 1,1536. Середні ковзні продовжують показувати помірний висхідний нахил, проте цінова дія залишається в пастці між сигнальними лініями, що відображає нерішучість серед покупців. На наступний тиждень ми очікуємо спробу піднятися вище до 1,1655, де, ймовірно, виникне опір. Відскок з цієї зони може призвести до нового зниження до 1,1075. Додаткові сигнали на зниження включатимуть відхилення RSI на його низхідній лінії опору та відскок ціни від зони опору на графіку. Впевнений рух вище 1,2045 скасує сценарій зниження і відкриє шлях до 1,2325, тоді як прорив нижче 1,1365 підтвердить продовження зниження.
Короткий прогноз: EUR/USD на 3 – 7 листопада передбачає короткострокове зростання до ~1,1655 з можливим відкатом до ~1,1075. Бичачий погляд стає дійсним лише вище 1,2045; падіння нижче 1,1365 посилить перспективу зниження.
Біткоїн
Біткоїн (BTC/USD) завершив тиждень біля $110 133 і продовжує торгуватися в широкому висхідному каналі. Середні ковзні залишаються спрямованими вгору, і ціна знову тестує зону середини каналу, що вказує на стійкий тиск покупців. Цього тижня ми очікуємо початкове зниження до $102 505, за яким піде відскок і потенційне зростання до $135 865. Відскок від нижньої межі каналу та відскок від лінії підтримки RSI підкріплять бичачий сценарій. Падіння нижче $92 205 скасує цей сценарій і вкаже на подальше зниження до $75 605. Навпаки, прорив і закриття вище $126 505 підтвердять відновлення висхідного імпульсу.
Короткий прогноз: BTC/USD на 3 – 7 листопада передбачає тест підтримки ~$102 505 з подальшим зростанням до ~$135 865. Падіння нижче ~$92 205 скасує бичачий прогноз.
Brent
Нафта Brent закрила тиждень близько $63,96 за барель. Середні ковзні сигналізують про низхідний тренд, і ціни залишаються нижче сигнальних ліній, що свідчить про постійний тиск з боку продавців. Ми очікуємо тест підтримки біля $63,35 на початку тижня. Якщо цей рівень утримається, можливий відскок до $70,85–$76,05. Чіткий прорив нижче $58,05 скасує спробу зростання і вкаже на продовження зниження до $52,05.
Короткий прогноз: Brent на 3 – 7 листопада вказує на консолідацію біля $63–64 з можливістю відскоку до ~$76, якщо підтримка утримається. Падіння нижче ~$58 змістить фокус до ~$52.
Золото
Золото (XAU/USD) торгується близько $3 997 і продовжує рухатися в висхідному каналі. Середні ковзні вказують на висхідний тренд, і ціна стабілізувалася вище зони між сигнальними лініями, що відображає тиск покупців і потенційне продовження зростання. Ми очікуємо короткострокову корекцію до $3 905, за якою піде відскок і ще одне зростання до $4 565. Відскок від лінії тренду RSI або нижньої межі каналу підтримає бичачий сценарій. Падіння нижче $3 545 скасує його і відкриє шлях до $2 835. Прорив вище $4 165 підтвердить подальший висхідний імпульс.
Короткий прогноз: XAU/USD на 3 – 7 листопада передбачає короткочасну корекцію до ~$3 905 з подальшим зростанням до ~$4 565. Падіння нижче ~$3 545 скасує бичачий сценарій.
Висновок
Перша тиждень листопада, ймовірно, залишиться під впливом макроекономічних заголовків. Напрямок долара буде залежати від результатів NFP у п'ятницю, тоді як євро може протестувати опір перед зниженням. Золото має залишатися підтриманим на зниженнях, Brent здається обмеженим, поки нижче $71, а біткоїн залишається конструктивним вище $102 000. Обережність і управління позиціями залишаються важливими, оскільки волатильність зростає наприкінці тижня.
Аналітична група NordFX
Відмова від відповідальності: Ці матеріали не є інвестиційною рекомендацією або керівництвом для роботи на фінансових ринках і призначені лише для інформаційних цілей. Торгівля на фінансових ринках є ризикованою і може призвести до повної втрати вкладених коштів.
