Tổng Quan Chung Về Tuần Qua Và Tuần Tới
Thị trường tài chính đã kết thúc tháng 10 với tâm lý trái chiều. Việc Cục Dự trữ Liên bang cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản vào ngày 29 tháng 10 đã giúp làm dịu lợi suất trái phiếu nhưng không kích thích được đợt tăng rủi ro mạnh mẽ khi Chủ tịch Powell duy trì giọng điệu phụ thuộc vào dữ liệu. Đồng đô la Mỹ suy yếu nhẹ do kỳ vọng lạm phát mềm hơn, trong khi đồng euro giữ vững sau khi các quan chức ECB báo hiệu lãi suất sẽ không thay đổi trong suốt mùa đông. Tại Vương quốc Anh, trọng tâm hiện nay là quyết định của Ngân hàng Anh vào thứ Năm, nơi thị trường thấy tỷ lệ cắt giảm 25 điểm cơ bản khác từ mức hiện tại 4,00% là gần như ngang nhau. Tại Mỹ, Bảng lương phi nông nghiệp vào thứ Sáu sẽ kiểm tra xem liệu sự suy giảm của thị trường lao động có tiếp tục hay không. Thị trường hàng hóa vẫn thận trọng: Brent đang củng cố gần $64–65 mỗi thùng, vàng duy trì trên $3 950 mỗi ounce và bitcoin ổn định quanh $110 000. Chúng tôi dự đoán giao dịch đi ngang vào đầu tuần và sự biến động mạnh hơn xung quanh dữ liệu ngân hàng trung ương và việc làm vào thứ Năm–thứ Sáu.
EUR/USD
Cặp euro/đô la (EUR/USD) kết thúc tuần trước gần 1.1536. Các đường trung bình động tiếp tục cho thấy độ dốc tăng nhẹ, tuy nhiên hành động giá vẫn bị mắc kẹt giữa các đường tín hiệu, phản ánh sự do dự của người mua. Trong tuần tới, chúng tôi dự đoán một nỗ lực đẩy cao hơn về phía 1.1655, nơi có khả năng xuất hiện kháng cự. Một sự phục hồi từ vùng đó có thể dẫn đến sự suy giảm mới về phía 1.1075. Các tín hiệu giảm giá bổ sung sẽ bao gồm sự từ chối RSI tại đường kháng cự giảm dần của nó và sự phục hồi giá từ vùng kháng cự trên biểu đồ. Một động thái tự tin trên 1.2045 sẽ hủy bỏ kịch bản giảm giá và mở đường đến 1.2325, trong khi một sự phá vỡ dưới 1.1365 sẽ xác nhận sự tiếp tục giảm giá.
Tóm tắt dự báo: EUR/USD cho ngày 3 – 7 tháng 11 gợi ý một sự tăng ngắn hạn về phía ~1.1655 sau đó có thể rút lui về phía ~1.1075. Quan điểm tăng giá chỉ có hiệu lực trên 1.2045; một sự giảm dưới 1.1365 sẽ củng cố triển vọng giảm giá.
Bitcoin
Bitcoin (BTC/USD) kết thúc tuần gần $110 133 và tiếp tục giao dịch trong một kênh tăng rộng. Các đường trung bình động vẫn hướng lên, và giá lại thử nghiệm vùng giữa kênh, cho thấy áp lực mua bền vững. Tuần này, chúng tôi dự đoán một sự giảm ban đầu về phía $102 505, sau đó là sự phục hồi và tiềm năng tăng trưởng về phía $135 865. Một sự phục hồi từ ranh giới dưới của kênh và sự bật lại của đường hỗ trợ RSI sẽ củng cố trường hợp tăng giá. Một sự giảm dưới $92 205 sẽ hủy bỏ kịch bản này và chỉ ra sự suy giảm tiếp theo về phía $75 605. Ngược lại, một sự bứt phá và đóng cửa trên $126 505 sẽ xác nhận động lực tăng giá mới.
Tóm tắt dự báo: BTC/USD cho ngày 3 – 7 tháng 11 ngụ ý một thử nghiệm hỗ trợ ~$102 505 sau đó là một sự tiến lên về phía ~$135 865. Một sự giảm dưới ~$92 205 sẽ phủ nhận triển vọng tăng giá.
Brent
Dầu thô Brent kết thúc tuần quanh $63.96 mỗi thùng. Các đường trung bình động báo hiệu xu hướng giảm, và giá vẫn dưới các đường tín hiệu, cho thấy áp lực liên tục từ người bán. Chúng tôi dự đoán một thử nghiệm hỗ trợ gần $63.35 vào đầu tuần. Nếu mức đó giữ vững, một sự phục hồi về phía $70.85–$76.05 là có thể. Một sự phá vỡ rõ ràng dưới $58.05 sẽ hủy bỏ nỗ lực tăng giá và chỉ ra sự suy giảm tiếp tục về phía $52.05.
Tóm tắt dự báo: Brent cho ngày 3 – 7 tháng 11 chỉ ra sự củng cố gần $63–64 với khả năng phục hồi về phía ~$76 nếu hỗ trợ giữ vững. Một sự giảm dưới ~$58 sẽ chuyển trọng tâm về phía ~$52.
Vàng
Vàng (XAU/USD) đang giao dịch quanh $3 997 và tiếp tục di chuyển trong một kênh tăng giá. Các đường trung bình động chỉ ra xu hướng tăng, và giá đã ổn định trên vùng giữa các đường tín hiệu, phản ánh áp lực mua và tiềm năng tiếp tục tăng trưởng. Chúng tôi dự đoán một sự điều chỉnh ngắn hạn về phía $3 905, sau đó là sự phục hồi và một sự tiến lên khác về phía $4 565. Một sự phục hồi từ đường xu hướng RSI hoặc ranh giới dưới của kênh sẽ hỗ trợ kịch bản tăng giá. Một sự giảm dưới $3 545 sẽ làm mất hiệu lực kịch bản này và mở đường đến $2 835. Một sự bứt phá trên $4 165 sẽ xác nhận động lực tăng giá tiếp theo.
Tóm tắt dự báo: XAU/USD cho ngày 3 – 7 tháng 11 gợi ý một sự điều chỉnh ngắn hạn về phía ~$3 905 sau đó là sự tăng trưởng về phía ~$4 565. Một sự giảm dưới ~$3 545 sẽ hủy bỏ kịch bản tăng giá.
Kết Luận
Tuần đầu tiên của tháng 11 có khả năng vẫn bị chi phối bởi các tiêu đề vĩ mô. Hướng đi của đồng đô la sẽ phụ thuộc vào kết quả NFP vào thứ Sáu, trong khi đồng euro có thể thử nghiệm kháng cự trước khi giảm. Vàng nên được hỗ trợ khi giảm, Brent có vẻ bị giới hạn khi dưới $71, và bitcoin vẫn mang tính xây dựng trên $102 000. Sự thận trọng và quản lý vị trí vẫn là điều cần thiết khi sự biến động tăng lên vào cuối tuần.
Nhóm Phân Tích NordFX
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Những tài liệu này không phải là khuyến nghị đầu tư hoặc hướng dẫn làm việc trên thị trường tài chính và chỉ nhằm mục đích thông tin. Giao dịch trên thị trường tài chính có rủi ro và có thể dẫn đến mất toàn bộ số tiền đã gửi.
